| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 会民非01表 | |||||||
| 编制单位：广州市草根助学促进会 2015年10月31日 | 单位：元 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和股东权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 0.00 | 7,212.87 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 20 | 0.00 | 7,212.87 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 80 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | |||
| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： | 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产原价 | 31 | 0.00 | 0.00 | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 减：累计折旧 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债： | |||
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产合计 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 净资产： | |||||||
| 无形资产： | 非限性定资产 | 101 | 0.00 | 7,212.87 | |||
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 限定性资产 | 105 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产合计 | 110 | 0.00 | 7,212.87 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 资产总计 | 60 | 0.00 | 7,212.87 | 负债和净资产总计 | 120 | 0.00 | 7,212.87 |
| 单位负责人：胡暨江 | 会计负责人：张秀容 | 制表：张秀容 | |||||
| 业务活动表 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单位：广州市草根助学促进会 2015年10月31日 | 单位:元 | ||||||
| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收 入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 8,295.00 | 0.00 | 8,295.00 | 8,295.00 | 0.00 | 8,295.00 |
| 会费收入 | 2 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 11 | 16,095.00 | 0.00 | 16,095.00 | 16,095.00 | 0.00 | 16,095.00 |
| 二、费 用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 4,881.00 | 0.00 | 4,881.00 | 4,881.00 | 0.00 | 4,881.00 |
| 其中： | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| （二）管理费用 | 21 | 4,001.13 | 0.00 | 4,001.13 | 4,001.13 | 0.00 | 4,001.13 |
| （三）筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 8,882.13 | 0.00 | 8,882.13 | 8,882.13 | 0.00 | 8,882.13 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列） | 45 | 7,212.87 | 0.00 | 7,212.87 | 7,212.87 | 0.00 | 7,212.87 |
| 单位负责人：胡暨江 | 会计负责人：张秀容 | 制表：张秀容 | |||||
| 收入支出明细表 | ||||
| 会民非02表 | ||||
| 编制单位：广州市草根助学促进会 2015年10月31日 | ||||
| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | ||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收 入 | ||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 8,295.00 | 8,295.00 | |
| 会费收入 | 2 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入合计 | 11 | 16,095.00 | 16,095.00 | |
| 二、费 用 | 12 | |||
| （一）业务活动成本 | 13 | 4,881.00 | 4,881.00 | |
| 其中：会服采购 | 14 | 3,090.00 | 3,090.00 | |
| 汉字达人比赛 | 15 | 300.00 | 300.00 | |
| 从化世纪星小学礼包 | 16 | 1,491.00 | 1,491.00 | |
| 17 | ||||
| （二）管理费用 | 18 | 4,001.13 | 4,001.13 | |
| 其中：办公费 | 19 | 1,635.13 | 1,635.13 | |
| 快递费 | 20 | 1,739.00 | 1,739.00 | |
| 交通费 | 21 | 627.00 | 627.00 | |
| 22 | ||||
| （三）筹资费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | |
| （四）其他费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | |
| 费用合计 | 25 | 8,882.13 | 8,882.13 | |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 26 | |||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列） | 27 | 7,212.87 | 0.00 | 7,212.87 |
| 单位负责人：胡暨江 | 会计负责人：张秀容 | 制表：张秀容 | ||
