| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 会民非01表 | |||||||
| 编制单位：广州市萝岗区草根助学济困联合会 2015年10月31日 | 单位：元 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和股东权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 884,752.70 | 742,036.40 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 3 | 20,975.00 | 43,300.00 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 4 | 27,000.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 20 | 932,727.70 | 785,336.40 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 80 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | |||
| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： | 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产原价 | 31 | 21,017.00 | 21,017.00 | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 减：累计折旧 | 32 | 1,436.52 | 6,983.02 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 19,580.48 | 14,033.98 | 受托代理负债： | |||
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产合计 | 40 | 19,580.48 | 14,033.98 | ||||
| 净资产： | |||||||
| 无形资产： | 非限性定资产 | 101 | 953,874.18 | 800,356.38 | |||
| 无形资产 | 41 | 1,566.00 | 986.00 | 限定性资产 | 105 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产合计 | 110 | 953,874.18 | 800,356.38 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 资产总计 | 60 | 953,874.18 | 800,356.38 | 负债和净资产总计 | 120 | 953,874.18 | 800,356.38 |
| 单位负责人：黎小东 | 会计负责人：张秀容 | 制表：张秀容 | |||||
| 业务活动表 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单位：广州市萝岗区草根助学济困联合会 2015年10月31日 | 单位:元 | ||||||
| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收 入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 47,300.00 | 0.00 | 47,300.00 | 428,392.56 | 0.00 | 428,392.56 |
| 会费收入 | 2 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,920.55 | 0.00 | 5,920.55 |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 11 | 47,400.00 | 0.00 | 47,400.00 | 436,663.11 | 0.00 | 436,663.11 |
| 二、费 用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 26,048.00 | 0.00 | 26,048.00 | 526,759.86 | 0.00 | 526,759.86 |
| 其中： | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| （二）管理费用 | 21 | 5,428.45 | 0.00 | 5,428.45 | 63,031.15 | 0.00 | 63,031.15 |
| （三）筹资费用 | 24 | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 | 389.90 | 0.00 | 389.90 |
| （四）其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 33,116.45 | 0.00 | 33,116.45 | 590,180.91 | 0.00 | 590,180.91 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列） | 45 | 14,283.55 | 0.00 | 14,283.55 | -153,517.80 | 0.00 | -153,517.80 |
| 单位负责人：黎小东 | 会计负责人：张秀容 | 制表：张秀容 | |||||
| 收入支出明细表 | ||||
| 编制单位：广州市萝岗区草根助学济困联合会 2015年10月31日 | ||||
| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | ||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收 入 | ||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 47,300.00 | 47,300.00 | |
| 会费收入 | 2 | 100.00 | 100.00 | |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入合计 | 8 | 47,400.00 | 47,400.00 | |
| 二、费 用 | 9 | |||
| （一）业务活动成本 | 10 | 26,048.00 | 26,048.00 | |
| 其中：助学金支出 | 11 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 专题支出-丰顺上林小学校舍修缮项目 | 12 | 11,427.00 | 11,427.00 | |
| 专题支出—“中秋送月，情暖小金雁”关爱公益活动 | 13 | 11,621.00 | 11,621.00 | |
| 14 | ||||
| （二）管理费用 | 15 | 5,428.45 | 5,428.45 | |
| 其中：办公费 | 16 | 617.40 | 617.40 | |
| 折旧费 | 17 | 554.65 | 554.65 | |
| 交通费 | 18 | 639.00 | 639.00 | |
| 快递费 | 19 | 228.00 | 228.00 | |
| 无形资产摊销 | 20 | 58.00 | 58.00 | |
| 志愿者餐费 | 21 | 761.40 | 761.40 | |
| 差旅费 | 22 | 100.00 | 100.00 | |
| 兼职人员工资 | 23 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 志愿者设计海报补贴 | 24 | 430.00 | 430.00 | |
| 通讯费 | 25 | 40.00 | 40.00 | |
| （三）筹资费用 | 26 | 1,640.00 | 1,640.00 | |
| 其中:手续费支出 | 27 | 138.00 | 138.00 | |
| 宣传单张印制 | 28 | 1,502.00 | 1,502.00 | |
| （四）其他费用 | 29 | 0.00 | 0.00 | |
| 费用合计 | 30 | 33,116.45 | 33,116.45 | |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 31 | |||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列） | 32 | 14,283.55 | 14,283.55 | |
| 单位负责人：黎小东 | 会计负责人：张秀容 | 制表：张秀容 | ||
